行业周报|BTC破2.3万美元创历史新高,DeFi锁仓量突破200亿美元

OKEx情报局行业周报带你快速回顾行业动态,厘清产业动向。

目录:

行情概览

华尔街动态

加密货币市场

Polkadot与DeFi动态

行业声音

行情概览 

根据CoinGecko数据,截至2020年12月18日16时,加密货币市场总市值为6629.28亿美元,近7日增加23.6%。市场恐慌与贪婪指数为95,等级为极度贪婪;USDT溢价率为-1.70901%,场外均价¥6.43。

据OKEx现货显示,截至12月18日16时,BTC暂报22992.6 美元,近七日涨幅28.5%,OKB暂报5.97美元,近七日涨幅14.5%。OKEx BTC合约多空持仓比为1.13,多方人数占优势;BTC合约总持仓量14.7亿USDT,近七日增加19.8%。

一、华尔街动态

1、灰度资产管理总规模突破150亿美元

据官方消息,截至12月17日,灰度资产管理总规模突破150亿美元,达153亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份28.25美元,较前一日上涨9.50%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份164美元,较前一日下跌6.49%。

【解读】截止到12月17日,灰度BTC信托近7日增持9723枚,总持仓量为570855 BTC;灰度ETH信托持仓量因扣除缴纳的管理费部分(年度管理费2.5%),持仓量减少1208枚,总持仓量为2939940 ETH; 灰度BCH信托持仓量增加34548枚,总持仓量为225016 BCH;灰度LTC信托持仓量增加40839枚,总持仓量为948335 LTC;灰度ETC信托持仓量同理(年度管理费3%)减少6061枚,总持仓量为12286028 ETC。

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2、贝莱德等众多股东支持MicroStrategy 6.5亿美元BTC投资计划

据 CryptoSlate 12月15日消息,MicroStrategy发行6.5亿可转债,并计划将其用于投资比特币,实际上得到了其背后的大股东的支持。根据Twitter知名人士 Ellie Frost 的说法,在MicroStrategy宣布大幅配置加密货币之前,许多MicroStrategy大股东已经看好比特币。其中,罗素投资是MicroStrategy的第八大股东,拥有该公司约2%的股份,也是其最看涨的投资者之一。与此同时,贝莱德(BlackRock)作为MicroStrategy的最大股东,尽管其对MicroStrategy的投资总体下降了5%,但该公司仍然看好比特币。其首席执行官表示,比特币可以代替黄金。

【解读】不止这些公司,例如文艺复兴科技、香橼基金(Citron Fund)也是MicroStrategy比特币投资计划的支持者之一。此前消息称,文艺复兴科技已成为MicroStrategy股票的第三大买家。比特币已经越来越得到众多华尔街金融机构、公司的认可。如今比特币价格大涨,是这些股东们最大的回报。

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3、美国CFTC:正关注DeFi和加密货币治理

据CoinDesk 12月17日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四发布了一份入门读物,作为正在进行的旨在了解和解释加密货币行业的工作的一部分。CFTC在文章中称,DeFi和加密货币治理已成为CFTC在数字资产领域关注的主题之一。据悉,该入门教程的目的不是制定政策,而是在数字资产衍生品和其他金融技术方面向相关方提供信息或教育。

【解读】CFTC关注什么,就说明机构在关注什么,也说明美国下一步金融政策在关注什么。

4、比特币安全专家:在PayPal上购买的比特币不是真正的比特币

据NewsBTC 12月15日报道,比特币安全专家Andreas Antonopoulos对PayPal表示反对称,在支付平台上购买的比特币不是真正的比特币。在PayPal上购买的比特币实际上是由托管人调节的比特币价格敞口,用户希望该托管人可以采取措施控制好风险。但是,用户并没有办法审核他们的实际储备金。

【解读】Andreas Antonopoulos是《精通比特币》一书的作者,在区块链行业备受尊敬,一位著名的技术专家和连续创业企业家,比特币界最著名和倍受尊敬的人物之一。身为一名迷人的公共演说家、教师和作家,他善于把复杂的问题变得简单而易于理解。因此,Andreas Antonopoulos的观点“在PayPal上购买的比特币不是真正的比特币”,有相当的分量。

二、加密货币市场

1、BTC续刷历史新高后持续上涨,突破23000美元

12月16日晚间21时30分左右,OKEx行情显示,BTC持续拉升,短时突破20000美元,续刷历史新高。随后,12月17日,比特币仍延续涨势,突破23000美元,备受关注,新浪微博当天数据显示,“比特币涨破23000美元关口”登上微博实时上升热点榜,热度值10279。

【解读】比特币登上微博热搜,在接下来两年将会成为常态。

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2、Bitwise加密指数基金股价飙升369%,创历史新高

据Cointelegraph12月17日消息,Bitwise 10加密指数基金(BITW)的初始交易量创下历史新高,其股票价格飙升369%,高于其持有的比特币、以太坊和其他8种加密资产的价值,创历史新高。分析称,这种分歧表明机构投资者、对冲基金和散户交易员乐于支付溢价,通过经纪机构进入基金,而不是直接购买基础加密资产。纳斯达克(Nasdaq)报告称,前三天交易的股票超过6700万美元,创下了美国历史上公开交易的加密资产基金首次公开发行的最高成交量。

【解读】Bitwise Asset Management是一家总部位于旧金山的加密基金,目前管理的资产已超过1.35亿美元,不断增长的资金流入主要接收方是Bitwise 10加密指数基金,该基金跟踪BTC、ETH、LTC和其他市场价值排名前10的加密货币,于12月9日在场外股票交易市场OTCQX Best Market上市。不过,Bitwise的基金规模目前仍然小于Grayscale的类似产品 Digital Cap Fund(包含价值1.61亿美元的BTC,ETH,BCH及LTC)。

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3、研究显示:11月以来比特币新矿机价格飙升35%

据 CrowdFundInsider 12月15日消息,加密货币矿业公司HASHR8发布研究报告指出,由于比特大陆(Bitmain)和比特微(MicroBT)此前声称矿机订单已经排期到2021年5月,导致矿工不得不转向二级市场,自2020年11月以来,新矿机价格已经上涨35%。Marathon Patent Group公司是目前获得最新矿机订单最多的挖矿公司,如果顺利的话,该公司将在2021年8月获得6000台比特大陆S-19J蚂蚁矿机,然后在2021年9月再拿到4000台同款矿机。

【解读】不仅ASIC矿机价格在飙涨,挖矿潮也导致显卡矿机缺货涨价,此外,12月25日起以太坊4G矿机就要淘汰,矿工们需要把显卡升级到8G,一台矿机至少用到6-8张显卡。

4、分析:休眠比特币或会重新进入市场,但抛售压力正迅速被新地址吸收

AMBcrypto12月15日发表分析文章称,比特币代币使用年限指标最近达到40天以来最高水平。该指标定义了休眠比特币在空间中的移动,其飙升表明旧的比特币已经被移动。此外,Glassnode数据显示,最近持有6-12个月的代币囤积者数量正在下降,这表明新的囤积者可能正在收回他们的利润并退出市场。虽然活跃供应量可能已经下降,但持有超过1枚以上的比特币地址数量也达到了新高。可以推测,虽然休眠的代币可能会重新进入市场,但抛售压力正迅速被新地址吸收。

【解读】投资市场对比特币的需求是强劲的,例如截止12月15日,机构性矿业平台Genesis mining公布了对1000名美国比特币投资者的调查结果,其中三分之二的人认为比特币是比美元更好的长期价值存储手段。超过一半的受访者认为,比特币将在5至10年内击败黄金、房地产和股市,其中65%的受访者表示相信,随着时间的推移,比特币的价值将继续升值。在如此强劲的需求下,一切抛压都会被吸收。

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5、数据:比特币闪电网节点数量为15082个

据1ML 12月13日数据,当前比特币闪电网络节点数为15082个,过去30天内增加3.62%;通道数量为36047个,过去30天内增加2.5%;网络容量达到1073.67个BTC,过去30天内增加4%。

【解读】作为比特币Layer2解决方案,闪电网络还是需要太多的历练。

三、Polkadot与DeFi动态

1、波卡Rococo V1平行链测试网预计将于圣诞节前夕上线

据PolkaBase12月17日消息,波卡平行链测试网Rococo V1发布会已于12月17日0: 00举办。会议公布了未来Rococo V1平行链测试网发布的相关安排以及进展,具体内容总结如下:1. Rococo V1预计将支持10个左右的平行链项目;2. 测试网中每个平行链需至少运行一个验证人节点以及Curator管理人节点;3. Parity将作为Rococo的评估者,同时运行部分验证人节点参与监督平行链测试;4. Rococo V1测试网预计将于圣诞节前夕上线;5. 测试网不会上线测试平行线程;6. 参与平行链测试将遵循先到先得以及由简入繁两个原则。

【解读】Rococo V1上线之后,意味着波卡基本上实现了可用性和有效性、xcmp和平行线程等重要功能。根据9月23日Gavin在与社区交流时的回顾,在Rococo V1与平行链上线间,还需要三个重要步骤要走:1)Cumulus也需要升级,以配合parachains v1和xcmp-lite,并加以稳定(这也是Rococo的一个重要的稳定性测试场所);2)平行链的最终安全性(通过可用性和有效性)需要完全实施并(对于 Polkadot )进行审计。3)拍卖模块也需要(对于 Polkadot)进行审计(这需要 1-2 周的时间,但不太可能成为瓶颈)。

2、数据显示:DeFi锁仓量突破200亿美元

12月17日,DeBank数据显示,目前DeFi总锁仓量为200.2亿美元,突破200亿美元,截至发稿时,TVL已达到200.7亿美元。不过值得注意的是,锁仓量重复率达到33%。

【解读】重复率即(总锁仓量-真实锁仓量)/总锁仓量的比例,而真实锁仓量指的是排除掉DeFi生态内生资产后的锁仓量。无论如何,DeFi生态受市场上行的影响迎来了小阶梯的爆发,例如当前比特币锚定币总锁仓量已突破32亿美元(如下图二),达到历史新高。

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近三个月DeFi总锁仓量&真实锁仓量变化  数据:DeBank
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近三个月BTC锚定币总锁仓量变化  数据:DeBank

3、DeFi协议Warp Finance遭遇闪电贷攻击,约800万美元被盗

DeFi门户网站DefiPrime今日早间在推特表示,北京时间12月18日06:34,流动性LP代币抵押借贷DeFi协议Warp Finance遭遇闪电贷攻击,约800万美元被盗。此外,Warp Finance官方也在推特表示,正在调查最近一小时内被借出的违规稳定币贷款,并建议不要再存入稳定币,直到官方查明违规情况为止。

【解读】近期黑客活动猖獗,12月14日,DeFi保险协议Nexus Mutual创始人Hugh Karp的个人地址遭到攻击,该地址中有370000个XNM代币,损失超过800万美元。12月8日Aeternity(AE)遭51%攻击,损失3900万枚AE代币,价值507万美元。

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4、Moonbeam Network推出测试网最新版本Moonbase Alpha v4

12月14日,智能合约平台Moonbeam Network官方发文宣布,已推出测试网最新版本Moonbase Alpha v4。此版本引入了新功能,允许多个收集者访问网络,以增强网络弹性和安全性。

【解读】作为波卡生态重要的智能合约平行链,Moonbeam Network近期活动频繁,12月14日,Equilibrium官方宣布与智能合约平台Moonbeam合作,将Equilibrium协议的稳定币集成到Moonbeam生态系统。至此,双方合作将使基于以太坊的DeFi协议将把他们的项目带到Moonbeam,从而直接将Equilibrium与更广泛的DeFi生态系统连接起来。值得重点关注。

四、行业声音

1、观点:从2021年开始L2解决方案将成为一个主要主题

据Forkast 12月15日消息,Hedera Hashgraph首席执行官Mance Harmon在接受采访时表示,第二层解决方案将变得越来越重要。这意味着在未来两年内,行业层面将出现一场运动,以真正将所有业务逻辑从那些第一层平台迁移到第二层解决方案上。从2021年开始,这将成为一个主要的主题。

【解读】未来,Layer2将成为ETH2.0之外重要的性能提升方案,Layer2领域的项目,值得重点关注。

2、Quantum Economics创始人:比特币上涨才刚刚开始不会像2017年底那样崩盘

据Cointelegraph 12月17日消息,Quantum Economics创始人Mati Greenspan表示,比特币一周内上涨约29%,超过2.3万美元,但这并不一定意味着市场“过热”,并将走向2017年12月那样的崩盘。他表示:“在我们看来,一切才刚刚开始。在确定可能的百分比增长方面,我们不应该使用任何旧的标准。如果需求继续从目前的水平回升,而供应继续受到限制,我们很有可能在未来几天看到250%的涨幅,甚至更高。”

【解读】今年比特币之所以能强势上涨,主要原因在于机构投资者大量囤积比特币,这是与2017年牛市显著不同之处。此外,另一个显著差异就是比特币的链上数据和网络活动都在快速增长,例如活跃地址数、持有0.1BTC地址数、非流动性钱包中持有的比特币数量等。因此,如今的比特币的市场相对来说更为稳健和成熟。

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2009-2020年比特币活跃地址数变化 数据:Glassnode

3、OKEx Research研究员:市场投资主力转向个人投资者,或导致比特币出现大波动

据证券日报12月18日消息,OKEx Research首席研究员表示:“最新的数据显示,灰度基金的GBTC产品的总持仓量已经接近57万个比特币,相较于6月初的36万个持仓量,不到半年的时间增长了58%。这表明在今年下半年,大量的机构资金开始涌入比特币领域。”此外,对于多家加密货币交易平台在比特币价格突破2万美元大关后出现卡顿或宕机现象,该研究员表示,这表明市场的投资主力可能会出现结构性变化,由机构投资者转向个人投资者。市场的亢奋狂热情绪进一步被放大,可能会导致比特币价格出现大的波动,希望市场投资者保持理性,不要随便加杠杆。

【解读】仅为OKEx Research研究员根据市场的客观观察,不作为投资建议。

4、朱砝:2021年比特币应该会超过5万美金

12月17日,对于比特币的大幅拉升,印比特联合创始人朱砝从挖矿的角度认为,币价上涨对矿圈来说确实是春天,很多机器可以开机了,但全网难度又不会暴涨,因为新机器没有货,全球矿机的供应都比较吃紧。在难度不涨,币价涨的情况下,所有矿工的收益都会不错,尤其是以太坊矿工,还是比较high的。最适合参与挖矿的环境就是币价稳步上升,矿机能稳定供应,但不要大量供应。最佳的进入时间其实是在一年前,那时矿机既便宜又能买到货。对于比特币的价格,他认为,2021年应该会超过5万美金,2022年会达到10万美金以上的价格,当然也有一种说法是30万,不过从指数增长的模型来看10万和30万的距离其实并不远。

【解读】朱砝的预测与《富爸爸,穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)不谋而合。12月13日,罗伯特·清崎发推表示,幸好我买了比特币,它的下一站是5万美元,2021年机构资金将源源不断购入。如果你错过了比特币,那就买白银。由于AOC的绿色新政,白银也将上涨。对于黄金白银、比特币和企业家而言,前途一片光明。

5、V神:绝不会建议任何人通过贷款购买ETH或其他以太坊资产

12月14日,V神在推特发布的截图显示有人贷款购买BTC,他表示,“请不要这样做。我绝不会建议任何人通过个人贷款购买ETH或其他以太坊资产。”

【解读】加密货币本身就是个剧烈波动的市场,加杠杆会让这样的波动成倍放大,风险也会成倍放大,因此还是听V神的话,别加任何杠杆。